11月4日基金净值:华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0282,涨0.05%
发布日期:2024-11-05 03:40 点击次数:65
本站消息,11月4日,华夏鼎瑞三个月定开债A最新单位净值为1.0282元,累计净值为1.3027元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.63%,现金占净值比5.95%。
该基金的基金经理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.37%。
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